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当前钢材价格最大的利空因素来自于原料价格走势的不确定
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2014/3/8 阅读:1453次 【字体:

?对于价格走势,笔者不作预测,除了以上分析的现货内容,再说一点,就是从以往螺纹钢期货、焦炭期货价格的走势来看,底部特征往往具有两点需要关注,一是持仓大幅增加,二是加速下跌,目前这两点似乎都具备。不过,从操作的层面而言,个人还是建议顺势而为,不要逆势操作,非要抄底,一定要轻仓。因为资本市场的力量是很强大的,并且不理性的,所以我们也没必要过于理性,顺势操作即可。

  就投资机会而言,笔者认为目前可以关注下螺纹钢期货和原料期货之间的套利机会。在本文一开头的阐述中,细心的人就会发现,怎么螺纹期货跌那么少,原料期货跌那么多?没错,这就是套利机会所在。从图9和图10来看(截至上周五数据,非最新走势图),螺纹期货和焦炭期货价格的比值达到了历史最高值2.6左右,3月7日的最新比值为2.70(螺纹1410和焦炭1409合约的比值),以往的平均比值为2.25,这说明焦炭期货超跌,可以做卖螺纹买焦炭期货的套利操作。

  有人说,今天焦炭还跌停了,万一后面的比值到了2.8,那岂不是要亏了?的确有这个风险,但笔者认为还是可以做的,为什么?我们利用焦炭期货和铁矿石期货的价格通过成本模型可以测算出对应的螺纹钢期货成本是多少,再用这个成本和螺纹钢期货做对比,看是否有盈利空间?如图11所示,我们发现利用焦炭期货测算的成本,吨钢螺纹钢期货是可以获利200元的(3月6日的数据),历史均值是130元左右。由于焦煤跌幅更大,因此可先用焦煤期货价格测算出焦炭的成本,再用焦炭的成本和铁矿石期货的价格测算螺纹钢期货的成本,并计算当前螺纹钢期货的吨钢利润是260元左右(3月6日的数据),历史均值是200元左右。所以,套利是可以做的,只是要做好资金管理,千万别重仓介入。

  综上所述,笔者认为当前钢材价格最大的利空因素来自于原料价格走势的不确定,主要是铁矿石价格可能在资本市场的打压下仍旧偏弱运行,但这种打压只能是短期性质的,即波动幅度可能会比较大,但持续时间不会太长。钢材现货层面则主要关注社会库存的变化,若出现库存减少或者市场成交放量,那可能就是价格企稳的征兆。价格波动越激烈,可能就是酝酿新投资机会的阶段,因此可密切关注行情的变化。价格短期仍可能延续弱势下跌,甚至不排除加速下跌的可能,在底部信号出来前,我们耐心等待就是了,跌出来的空间就是未来的机会。

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